| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 521.00 | 67 441.00 | 10 080.00 | 77 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 124.00 | 114 593.00 | 55 531.00 | 170 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 661.00 | 182 034.00 | 65 627.00 | 247 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
BN En cours de production de biens | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
BZ Autres créances | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CF Disponibilités | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 801.00 | | 329 801.00 | 329 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 462.00 | 182 034.00 | 395 428.00 | 577 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 451.00 | 194 365.00 | | 186 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 404.00 | -7 914.00 | | 8 404.00 |
DL TOTAL (I) | 205 856.00 | 197 451.00 | | 205 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 333.00 | 53 972.00 | | 28 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 65.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 156.00 | 38 326.00 | | 67 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 120 465.00 | | 54 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 706.00 | 45 908.00 | | 39 706.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 573.00 | 258 735.00 | | 189 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 428.00 | 456 187.00 | | 395 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 211.00 | |
FM Production stockée | | | 21 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 812.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 2 629.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 454.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -5 333.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 571.00 | 908 379.00 | | 827 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 167.00 | 916 292.00 | | 819 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 404.00 | -7 914.00 | | 8 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 259.00 | | | 278 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 244.00 | | | 278 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 544.00 | 38 812.00 | 32 322.00 | 175 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 544.00 | 38 812.00 | 32 322.00 | 175 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 005.00 | 14 360.00 | 13 645.00 | 28 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VP Divers | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 417.00 | 108 772.00 | 13 645.00 | 122 417.00 |