| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 634.00 | 109 670.00 | 165 964.00 | 275 634.00 |
AH Fonds commercial | 12 192 645.00 | | 12 192 645.00 | 12 192 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
AN Terrains | 430 784.00 | 89 872.00 | 340 911.00 | 430 784.00 |
AP Constructions | 4 091 241.00 | 2 307 346.00 | 1 783 895.00 | 4 091 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014 263.00 | 2 255 657.00 | 758 607.00 | 3 014 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 929.00 | 1 702 788.00 | 772 142.00 | 2 474 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 342.00 | 2 566.00 | 43 777.00 | 46 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 654 721.00 | 6 467 898.00 | 16 186 823.00 | 22 654 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 594.00 | | 857 594.00 | 857 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 445.00 | | 243 445.00 | 243 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 638.00 | 57 449.00 | 2 236 189.00 | 2 293 638.00 |
BZ Autres créances | 1 837 764.00 | | 1 837 764.00 | 1 837 764.00 |
CF Disponibilités | 7 872 070.00 | | 7 872 070.00 | 7 872 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 976.00 | | 319 976.00 | 319 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 424 486.00 | 57 449.00 | 13 367 037.00 | 13 424 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 079 207.00 | 6 525 347.00 | 29 553 860.00 | 36 079 207.00 |
CU Autres participations | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 378 937.00 | 10 378 937.00 | | 10 378 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 275.00 | 407 275.00 | | 407 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 893.00 | 665 433.00 | | 1 037 893.00 |
DG Autres réserves | 5 462 047.00 | 268 726.00 | | 5 462 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678 162.00 | 6 967 918.00 | | 4 678 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196.00 | 327.00 | | 196.00 |
DK Provisions réglementées | 28 721.00 | 14 538.00 | | 28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 21 993 232.00 | 18 703 154.00 | | 21 993 232.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 102 500.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 102 500.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056 988.00 | 3 018 457.00 | | 4 056 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 224.00 | 1 084 981.00 | | 1 097 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 817.00 | 4 787 170.00 | | 2 036 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 336.00 | 27 195.00 | | 36 336.00 |
EA Autres dettes | 233 262.00 | 237 167.00 | | 233 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 460 628.00 | 9 154 970.00 | | 7 460 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 553 860.00 | 27 960 624.00 | | 29 553 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 180 265.00 | | 29 180 265.00 | 29 180 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 180 265.00 | | 29 180 265.00 | 29 180 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 528 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 098 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 639 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 888 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 874 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | 18 891.00 | | 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | 18 891.00 | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 118.00 | 15 100.00 | | 25 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 785.00 | 30 859.00 | | 27 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 909.00 | -11 968.00 | | -24 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 757.00 | 827 939.00 | | 549 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621 204.00 | 3 122 135.00 | | 1 621 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 532 029.00 | 33 621 461.00 | | 29 532 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 853 867.00 | 26 653 543.00 | | 24 853 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 678 162.00 | 6 967 918.00 | | 4 678 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 513 321.00 | | 1 396 705.00 | 21 513 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 112 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 800.00 | 167 505.00 | 22 654 721.00 | 87 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 214.00 | 12 501 044.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 800.00 | 166 931.00 | 10 041 243.00 | 82 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 433 644.00 | | 72 614.00 | 12 433 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972 322.00 | | 1 318 653.00 | 8 972 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 356.00 | | 5 438.00 | 107 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 149.00 | 839 740.00 | 133 557.00 | 5 759 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 631.00 | 61 253.00 | 214.00 | 48 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710 518.00 | 778 487.00 | 133 343.00 | 5 710 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 084.00 | 482.00 | | 2 084.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 538.00 | 16 928.00 | 2 744.00 | 14 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 500.00 | | 2 500.00 | 102 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 847.00 | 57 449.00 | 53 847.00 | 53 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 930.00 | 57 931.00 | 53 847.00 | 55 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 968.00 | 74 859.00 | 59 091.00 | 172 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 449.00 | 56 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 482.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 928.00 | 2 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 224.00 | 1 097 224.00 | | 1 097 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 347.00 | 1 177 347.00 | | 1 177 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 232.00 | 645 232.00 | | 645 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 262.00 | 233 262.00 | | 233 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 638.00 | 2 293 638.00 | | 2 293 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 988.00 | 1 006 435.00 | 2 247 556.00 | 4 056 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775 959.00 | | | 1 775 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 655.00 | | | 737 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337 712.00 | 1 337 712.00 | | 1 337 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 238.00 | 214 238.00 | | 214 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 426.00 | 461 426.00 | | 461 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 976.00 | 319 976.00 | | 319 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 720.00 | 4 451 378.00 | 46 342.00 | 4 497 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 460 628.00 | 4 410 075.00 | 2 247 556.00 | 7 460 628.00 |