| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 534.00 | |
AN Terrains | | | 7 000.00 | |
AP Constructions | | | 100 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 004.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 30 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 982.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 672.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 683.00 | 409 069.00 | -28 387.00 | 380 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 170.00 | 64 430.00 | | 58 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
DG Autres réserves | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DH Report à nouveau | -86 280.00 | -16 988.00 | | -86 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532.00 | -69 292.00 | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | -4 709.00 | -1 982.00 | | -4 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 775.00 | 102 509.00 | | 66 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 5 746.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 314.00 | 62 939.00 | | 45 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 236.00 | 137 472.00 | | 175 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 933.00 | 95 704.00 | | 96 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 681.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 392.00 | 411 051.00 | | 385 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 683.00 | 409 069.00 | | 380 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 848.00 | 275 704.00 | | 294 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 487.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 442.00 | 30 866.00 | | 34 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 442.00 | 30 866.00 | | 34 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 14 312.00 | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 14 312.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 952.00 | 16 554.00 | | 31 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 915.00 | 512 633.00 | | 528 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 383.00 | 581 925.00 | | 525 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 532.00 | -69 292.00 | | 3 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 532.00 | | 11 200.00 | 372 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 550.00 | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 896.00 | | 10 650.00 | 369 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 183.00 | 27 567.00 | | 170 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 16.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 313.00 | 27 551.00 | | 168 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 236.00 | 175 236.00 | | 175 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
VB T. V. A. | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 663.00 | 21 433.00 | 45 230.00 | 66 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 078.00 | 294 848.00 | 45 230.00 | 340 078.00 |