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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 042 117.00 | 28 310 500.00 | 51 731 617.00 | 80 042 117.00 |
CF Disponibilités | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 087 057.00 | 28 310 500.00 | 51 776 557.00 | 80 087 057.00 |
CU Autres participations | 80 042 117.00 | 28 310 500.00 | 51 731 617.00 | 80 042 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 776 000.00 | 32 776 000.00 | | 32 776 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277 600.00 | 3 176 849.00 | | 3 277 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 649 117.00 | -623 045.00 | | 5 649 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 505 930.00 | 6 372 913.00 | | -14 505 930.00 |
DL TOTAL (I) | 27 196 787.00 | 41 702 717.00 | | 27 196 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 735 321.00 | 22 227 997.00 | | 22 735 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 737.00 | 29 436.00 | | 40 737.00 |
EA Autres dettes | 1 803 712.00 | 914 813.00 | | 1 803 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 579 770.00 | 23 172 247.00 | | 24 579 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 776 557.00 | 64 874 963.00 | | 51 776 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 141 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 943 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 943 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 505 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 7 116 385.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 505 931.00 | 743 471.00 | | 14 505 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 505 930.00 | 6 372 914.00 | | -14 505 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 042 117.00 | | | 80 042 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 042 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 042 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 042 117.00 | | | 80 042 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 168 538.00 | 13 141 962.00 | 28 310 500.00 | 15 168 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 168 538.00 | 13 141 962.00 | 28 310 500.00 | 15 168 538.00 |
UG ‐ Financières | | 13 141 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055 321.00 | 3 055 321.00 | | 3 055 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 680 000.00 | | 10 400 000.00 | 19 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 712.00 | | 1 803 712.00 | 1 803 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 725 756.00 | | | 22 725 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 877 149.00 | | | 20 877 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 579 770.00 | 3 096 058.00 | 12 203 712.00 | 24 579 770.00 |