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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 327.00 | 319.00 | 3 647.00 |
AN Terrains | 32 624.00 | 24 217.00 | 8 407.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 633.00 | 162 284.00 | 57 349.00 | 219 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 013.00 | 100 298.00 | 63 714.00 | 164 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 608.00 | 305 717.00 | 156 891.00 | 462 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 537.00 | | 178 537.00 | 178 537.00 |
BN En cours de production de biens | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 803.00 | 38 970.00 | 348 832.00 | 387 803.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 006.00 | 38 970.00 | 784 036.00 | 823 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 615.00 | 344 688.00 | 940 927.00 | 1 285 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 052.00 | 7 488.00 | | 11 052.00 |
DG Autres réserves | 193 009.00 | 157 306.00 | | 193 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 854.00 | 71 267.00 | | 39 854.00 |
DK Provisions réglementées | 6 142.00 | 3 732.00 | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 550 058.00 | 539 794.00 | | 550 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | 3 500.00 | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | 3 500.00 | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 368.00 | 119 310.00 | | 112 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 477.00 | 41 907.00 | | 33 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 630.00 | 125 698.00 | | 130 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 653.00 | 102 087.00 | | 85 653.00 |
EA Autres dettes | | 14 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 118.00 | 403 405.00 | | 388 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 927.00 | 946 699.00 | | 940 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 228.00 | 336 704.00 | | 320 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 2 750.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 2 750.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 2 750.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 341 146.00 | 341 146.00 | | 341 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 232.00 | 44 342.00 | 67 890.00 | 112 232.00 |
VI Groupe et associés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 939.00 | 410 339.00 | 4 600.00 | 414 939.00 |
VW T.V.A. | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 119.00 | 320 229.00 | 67 890.00 | 388 119.00 |