| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
AN Terrains | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
AP Constructions | 120 896.00 | 34 237.00 | 86 659.00 | 120 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 413.00 | 45 045.00 | 31 368.00 | 76 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 498.00 | 84 999.00 | 235 499.00 | 320 498.00 |
BT Marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CF Disponibilités | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 836.00 | 84 999.00 | 313 837.00 | 398 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
DH Report à nouveau | 80 332.00 | 55 125.00 | | 80 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 841.00 | 25 208.00 | | 7 841.00 |
DL TOTAL (I) | 210 983.00 | 203 141.00 | | 210 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 945.00 | 58 959.00 | | 46 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 605.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 7 025.00 | | 14 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 824.00 | 32 077.00 | | 39 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 854.00 | 98 666.00 | | 102 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 837.00 | 301 807.00 | | 313 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 854.00 | 48 596.00 | | 102 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 17.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 17.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 17.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 935.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 393.00 | 290 669.00 | | 291 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 552.00 | 265 462.00 | | 283 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 841.00 | 25 208.00 | | 7 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 643.00 | | 25 658.00 | 297 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 320 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 233 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 395.00 | | 25 658.00 | 210 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 267.00 | 10 535.00 | 2 804.00 | 77 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 267.00 | 10 535.00 | 2 804.00 | 77 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 114.00 | 17 133.00 | 16 981.00 | 34 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 854.00 | 102 854.00 | | 102 854.00 |