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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BZ Autres créances | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
CF Disponibilités | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 685.00 | | 225 686.00 | 225 685.00 |
CU Autres participations | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 594.00 | 44 290.00 | | 29 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 128.00 | 110 304.00 | | 143 128.00 |
DL TOTAL (I) | 181 522.00 | 163 394.00 | | 181 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 907.00 | 7 000.00 | | 38 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 954.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 302.00 | 5 790.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 164.00 | 13 744.00 | | 44 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 686.00 | 177 138.00 | | 225 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 164.00 | 13 744.00 | | 44 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 775.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 961.00 | 114 630.00 | | 147 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833.00 | 4 326.00 | | 4 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 128.00 | 110 304.00 | | 143 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
UX Autres créances clients | 16 273.00 | 16 273.00 | 101 887.00 | 16 273.00 |
VP Divers | 101 887.00 | 101 887.00 | | 101 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |