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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
AH Fonds commercial | 226 120.00 | | 226 120.00 | 226 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 488.00 | 15 283.00 | 205.00 | 15 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 155.00 | 52 178.00 | 5 977.00 | 58 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 644.00 | 141 690.00 | 233 954.00 | 375 644.00 |
BN En cours de production de biens | -168 344.00 | | -168 344.00 | -168 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 160.00 | | 785 160.00 | 785 160.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 272 852.00 | | 272 852.00 | 272 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 473.00 | | 903 473.00 | 903 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 118.00 | 141 690.00 | 1 137 427.00 | 1 279 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 627.00 | 186 627.00 | | 186 627.00 |
DH Report à nouveau | -332 672.00 | -139 353.00 | | -332 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646.00 | -193 318.00 | | 34 646.00 |
DL TOTAL (I) | 108 601.00 | 73 955.00 | | 108 601.00 |
DP Provisions pour risques | 92 749.00 | 1 779.00 | | 92 749.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 964.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 92 749.00 | 15 743.00 | | 92 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 704.00 | 9 749.00 | | 93 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 738.00 | 58 691.00 | | 102 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 332.00 | 206 506.00 | | 178 332.00 |
EA Autres dettes | 561 303.00 | 307 748.00 | | 561 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 077.00 | 582 694.00 | | 936 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 427.00 | 672 391.00 | | 1 137 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 373.00 | 572 945.00 | | 842 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 902.00 | | 1 577 902.00 | 1 577 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 902.00 | | 1 577 902.00 | 1 577 902.00 |
FM Production stockée | | | -38 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 970.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 867.00 | 9 893.00 | | 22 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 986.00 | 1 168 260.00 | | 1 576 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 340.00 | 1 361 579.00 | | 1 542 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 646.00 | -193 318.00 | | 34 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 840.00 | | 7 804.00 | 367 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 349.00 | | 1 652.00 | 300 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 491.00 | | 6 152.00 | 67 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 919.00 | 2 771.00 | | 138 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | 2 771.00 | | 64 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 743.00 | 90 970.00 | 13 964.00 | 15 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 743.00 | 90 970.00 | 13 964.00 | 15 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 970.00 | 13 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 303.00 | 561 303.00 | | 561 303.00 |
UX Autres créances clients | 778 823.00 | 778 823.00 | | 778 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 966.00 | 798 966.00 | | 798 966.00 |
VW T.V.A. | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 373.00 | 842 373.00 | | 842 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
ST Autres comptes | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
YT Sous‐traitance | 334 187.00 | | | 334 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 909.00 | | | 312 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 756.00 | | | 490 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |