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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
AP Constructions | 1 212 381.00 | 464 234.00 | 748 147.00 | 1 212 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 752.00 | 3 683.00 | 3 069.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 206.00 | 482 667.00 | 1 757 539.00 | 2 240 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 940.00 | | 236 940.00 | 236 940.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 255 503.00 | | 255 503.00 | 255 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 062.00 | | 515 062.00 | 515 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 268.00 | 482 667.00 | 2 272 600.00 | 2 755 268.00 |
CU Autres participations | 979 955.00 | | 979 955.00 | 979 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 373 946.00 | 274 230.00 | | 373 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | 211 716.00 | | 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 356.00 | 41 222.00 | | 40 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 270.00 | 1 352 168.00 | | 1 240 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 215.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 514.00 | 599 304.00 | | 871 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 28 929.00 | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 958.00 | 60 850.00 | | 59 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 493.00 | 12 475.00 | | 13 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 981.00 | 5 395.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 220.00 | 707 168.00 | | 973 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 600.00 | 2 059 336.00 | | 2 272 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 941.00 | | 68 265.00 | 2 171 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 995.00 | | 68 256.00 | 1 191 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 946.00 | | 9.00 | 979 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 245.00 | 77 422.00 | | 405 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 245.00 | 77 422.00 | | 405 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 236 940.00 | | | 236 940.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 845 414.00 | 845 414.00 | | 845 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 559.00 | 259 559.00 | | 259 559.00 |
VW T.V.A. | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 220.00 | 973 220.00 | | 973 220.00 |