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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 900.00 | | 287 900.00 | 287 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 295.00 | 136 322.00 | 2 973.00 | 139 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 875.00 | 246 769.00 | 113 106.00 | 359 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 642.00 | 383 091.00 | 408 552.00 | 791 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
BZ Autres créances | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CF Disponibilités | 180 323.00 | | 180 323.00 | 180 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 578.00 | | 412 578.00 | 412 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 221.00 | 383 091.00 | 821 130.00 | 1 204 221.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 063.00 | 352 658.00 | | 372 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | 30 405.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 383 423.00 | 391 863.00 | | 383 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 632.00 | 374 861.00 | | 293 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 509.00 | 138 746.00 | | 31 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 914.00 | 59 548.00 | | 47 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 652.00 | 64 137.00 | | 64 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 707.00 | 640 292.00 | | 437 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 130.00 | 1 032 155.00 | | 821 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 930.00 | 317 042.00 | | 221 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 807.00 | | 2 835.00 | 788 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 900.00 | | | 287 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 382.00 | | 1 787.00 | 497 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 1 048.00 | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 459.00 | 52 631.00 | | 330 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 459.00 | 52 631.00 | | 330 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 632.00 | 77 855.00 | 215 777.00 | 293 632.00 |
VI Groupe et associés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
VW T.V.A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 707.00 | 221 930.00 | 215 777.00 | 437 707.00 |