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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 9 877.00 | 2 467.00 | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 743.00 | 98 961.00 | 1 782.00 | 100 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 335.00 | | 416 335.00 | 416 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 512.00 | 117 584.00 | 618 928.00 | 736 512.00 |
BT Marchandises | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 137 090.00 | | 137 090.00 | 137 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 888.00 | | 317 888.00 | 317 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 399.00 | 117 584.00 | 936 815.00 | 1 054 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 129.00 | 11 405.00 | | 15 129.00 |
DG Autres réserves | 247 551.00 | 221 787.00 | | 247 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 367.00 | 74 488.00 | | 53 367.00 |
DL TOTAL (I) | 766 047.00 | 757 680.00 | | 766 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 857.00 | 77 189.00 | | 62 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 131.00 | 85 370.00 | | 66 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 780.00 | 56 805.00 | | 41 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 768.00 | 219 364.00 | | 170 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 815.00 | 977 044.00 | | 936 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 768.00 | 219 364.00 | | 170 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 833.00 | | 20 678.00 | 715 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 391.00 | | 3 442.00 | 118 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 258.00 | | 17 237.00 | 399 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 216.00 | 2 368.00 | | 115 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 216.00 | 2 368.00 | | 115 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 378.00 | 77 218.00 | 160.00 | 77 378.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 768.00 | 170 768.00 | | 170 768.00 |