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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 712.00 | 155 257.00 | 88 456.00 | 243 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 142.00 | 155 687.00 | 88 456.00 | 244 142.00 |
060 Stock marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 544.00 | 3 780.00 | 12 765.00 | 16 544.00 |
072 Créances – Autres | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
084 Disponibilités | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 627.00 | 3 780.00 | 139 847.00 | 143 627.00 |
110 Total général Actif | 387 769.00 | 159 467.00 | 228 303.00 | 387 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 028.00 | 14 199.00 | | 14 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 805.00 | 115 759.00 | | 154 805.00 |
230 Autres produits | | 45 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 833.00 | 174 958.00 | | 168 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 502.00 | 10 374.00 | | 8 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 216.00 | 10 104.00 | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406.00 | 1 749.00 | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 107 682.00 | 97 877.00 | | 107 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | 3 782.00 | | 5 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 130.00 | 6 594.00 | | 18 130.00 |
252 Charges sociales | 5 863.00 | 20 406.00 | | 5 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 070.00 | 20 037.00 | | 17 070.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 980.00 | 170 960.00 | | 166 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 853.00 | 3 999.00 | | 1 853.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | 790.00 | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 842.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 742.00 | 3 946.00 | | 1 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 282.00 | | | 240 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |