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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606 676.00 | 1 542 032.00 | 64 643.00 | 1 606 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 544.00 | 89 544.00 | | 89 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 788.00 | 1 631 576.00 | 67 211.00 | 1 698 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 184.00 | | 281 184.00 | 281 184.00 |
BZ Autres créances | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 110.00 | 2 953.00 | 5 156.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 206 139.00 | | 206 139.00 | 206 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 091.00 | 2 953.00 | 641 138.00 | 644 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 880.00 | 1 634 530.00 | 708 350.00 | 2 342 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DH Report à nouveau | -208 892.00 | -98.00 | | -208 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 353.00 | -208 793.00 | | -134 353.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | -327 098.00 | -176 004.00 | | -327 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 659.00 | 159.00 | | 663 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 682 756.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 670.00 | 228 563.00 | | 172 670.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 170.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 374.00 | 325 695.00 | | 193 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 449.00 | 1 237 344.00 | | 1 035 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 350.00 | 1 061 339.00 | | 708 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 449.00 | 325 696.00 | | 1 035 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 923.00 | | 2 400.00 | 2 178 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 534.00 | 1 698 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482 534.00 | 1 606 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 210.00 | | | 2 089 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2 400.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 908.00 | 55 055.00 | 133 386.00 | 1 709 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620 792.00 | 54 626.00 | 133 386.00 | 1 620 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 115.00 | 429.00 | | 89 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 694.00 | | 16 741.00 | 19 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 374.00 | 193 374.00 | | 193 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 281 185.00 | 281 185.00 | | 281 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VB T. V. A. | 137 799.00 | 137 799.00 | | 137 799.00 |
VI Groupe et associés | 663 660.00 | 663 660.00 | | 663 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 411.00 | 432 411.00 | | 432 411.00 |
VW T.V.A. | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 449.00 | 1 035 449.00 | | 1 035 449.00 |