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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 540.00 | 3 594.00 | 47 946.00 | 51 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
CF Disponibilités | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 859.00 | | 117 859.00 | 117 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 399.00 | 3 594.00 | 165 805.00 | 169 399.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DL TOTAL (I) | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
VI Groupe et associés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 351.00 | 110 464.00 | 5 887.00 | 116 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328.00 | | | 328.00 |
ST Autres comptes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 576.00 | | | 6 576.00 |