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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 635.00 | 92 057.00 | 64 578.00 | 156 635.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 49 770.00 | 37 816.00 | 11 954.00 | 49 770.00 |
AP Constructions | 162 278.00 | 70 100.00 | 92 177.00 | 162 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 821.00 | 291 960.00 | 63 861.00 | 355 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 980.00 | 29 162.00 | 8 818.00 | 37 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 578.00 | 521 096.00 | 292 482.00 | 813 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 652.00 | | 843 652.00 | 843 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CF Disponibilités | 156 656.00 | | 156 656.00 | 156 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 014.00 | | 1 177 014.00 | 1 177 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 591.00 | 521 096.00 | 1 469 496.00 | 1 990 591.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 701 350.00 | | | 701 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
DL TOTAL (I) | 960 141.00 | | | 960 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 707.00 | | | 331 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 355.00 | | | 509 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 496.00 | | | 1 469 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 696.00 | | | 244 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 093.00 | | 21 484.00 | 792 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 249.00 | | 21 484.00 | 141 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 848.00 | | | 605 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 306.00 | 96 790.00 | 521 096.00 | 424 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 268.00 | 37 789.00 | 92 057.00 | 54 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 037.00 | 59 001.00 | 429 038.00 | 370 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 707.00 | 67 048.00 | 264 659.00 | 331 707.00 |
VI Groupe et associés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 137.00 | 112 652.00 | 8 485.00 | 121 137.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 355.00 | 244 696.00 | 264 659.00 | 509 355.00 |