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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BF Prêts | 264 077.00 | | 264 077.00 | 264 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 361.00 | | 2 036 361.00 | 2 036 361.00 |
BZ Autres créances | 260 254.00 | | 260 254.00 | 260 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 831.00 | | 1 132 831.00 | 1 132 831.00 |
CF Disponibilités | 266 912.00 | | 266 912.00 | 266 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 998.00 | | 1 659 998.00 | 1 659 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 359.00 | | 3 696 359.00 | 3 696 359.00 |
CU Autres participations | 1 592 283.00 | | 1 592 283.00 | 1 592 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 3 744 153.00 | | | 3 744 153.00 |
DH Report à nouveau | -604 277.00 | | | -604 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 486.00 | | | 212 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 962.00 | | | 3 589 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 359.00 | | | 3 696 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 536.00 | | | 241 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 486.00 | | | 212 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 661.00 | | 4 700.00 | 2 031 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 661.00 | | 4 700.00 | 1 851 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 264 078.00 | | 264 078.00 | 264 078.00 |
UX Autres créances clients | 260 254.00 | 260 254.00 | | 260 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 332.00 | 260 254.00 | 264 078.00 | 524 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |