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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 387.00 | 197 389.00 | 214 998.00 | 412 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 610.00 | 201 989.00 | 294 621.00 | 496 610.00 |
BT Marchandises | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 872.00 | | 771 872.00 | 771 872.00 |
BZ Autres créances | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 978.00 | | 969 978.00 | 969 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 588.00 | 201 989.00 | 1 264 599.00 | 1 466 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 367 300.00 | 1 912 555.00 | | 1 367 300.00 |
230 Autres produits | 957.00 | 9 088.00 | | 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 382 436.00 | 1 921 643.00 | | 1 382 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 892.00 | 537 133.00 | | 295 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76 343.00 | 14 692.00 | | 76 343.00 |
242 Autres charges externes. | 497 616.00 | 753 805.00 | | 497 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | 7 880.00 | | 7 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 478.00 | 373 982.00 | | 342 478.00 |
252 Charges sociales | 76 699.00 | 94 419.00 | | 76 699.00 |
262 Autres charges | 3 875.00 | 8 585.00 | | 3 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 642.00 | 517 617.00 | | 462 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 943.00 | 98 396.00 | | 49 943.00 |
280 Produits financiers | 1 809.00 | 3 286.00 | | 1 809.00 |
294 Charges financières | 16 272.00 | 22 510.00 | | 16 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | 33 795.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 4 589.00 | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 470.00 | 40 789.00 | | 31 470.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 684.00 | 127 895.00 | | 168 684.00 |
DH Report à nouveau | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 470.00 | 40 789.00 | | 31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 283 219.00 | 251 749.00 | | 283 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 709.00 | 243 313.00 | | 231 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 624.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 619.00 | 383 589.00 | | 208 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 027.00 | 269 974.00 | | 250 027.00 |
EA Autres dettes | 161 240.00 | 440 885.00 | | 161 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 845.00 | 45 347.00 | | 90 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 380.00 | 1 425 799.00 | | 981 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 599.00 | 1 677 548.00 | | 1 264 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 610.00 | | | 496 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 987.00 | | | 416 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 691.00 | 32 297.00 | | 169 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 691.00 | 32 297.00 | | 169 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 619.00 | 208 619.00 | | 208 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 737.00 | 199 737.00 | | 199 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 402.00 | 63 730.00 | 105 672.00 | 169 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 362.00 | 943 039.00 | 8 323.00 | 951 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 380.00 | 875 708.00 | 105 672.00 | 981 380.00 |