| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 7 263.00 | 37 738.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AP Constructions | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 710.00 | 342 746.00 | 34 964.00 | 377 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 785.00 | 1 323 623.00 | 308 163.00 | 1 631 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 432.00 | 1 684 568.00 | 380 864.00 | 2 065 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 1 160 375.00 | | 1 160 375.00 | 1 160 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 484.00 | | 1 253 484.00 | 1 253 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 916.00 | 1 684 568.00 | 1 634 348.00 | 3 318 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 802.00 | 96 700.00 | | 462 802.00 |
DL TOTAL (I) | 499 507.00 | 133 405.00 | | 499 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 593.00 | 2 105.00 | | 3 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 593.00 | 2 105.00 | | 3 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 503.00 | 715 386.00 | | 592 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 377.00 | 251 936.00 | | 197 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 535.00 | 129 822.00 | | 172 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 842.00 | 151 939.00 | | 165 842.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 8.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 248.00 | 1 249 092.00 | | 1 131 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 348.00 | 1 384 603.00 | | 1 634 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 415 444.00 | | 3 415 444.00 | 3 415 444.00 |
FG Production vendue services | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 225.00 | | 3 521 225.00 | 3 521 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 547 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 305.00 | 13 262.00 | | 72 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 726.00 | 2 990 661.00 | | 3 911 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 924.00 | 2 893 961.00 | | 3 448 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 802.00 | 96 700.00 | | 462 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 585.00 | | 39 121.00 | 2 057 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 274.00 | 2 065 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 038.00 | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 236.00 | 2 015 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 200.00 | | 39 121.00 | 2 004 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 603.00 | 134 239.00 | 31 274.00 | 1 581 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 763.00 | 4 500.00 | | 2 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 919.00 | 466.00 | 3 038.00 | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 922.00 | 129 273.00 | 28 236.00 | 1 570 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 105.00 | 3 593.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | 3 593.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | 2 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 535.00 | 172 535.00 | | 172 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 492.00 | 402 094.00 | 190 398.00 | 592 492.00 |
VI Groupe et associés | 197 377.00 | 197 377.00 | | 197 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 248.00 | 940 850.00 | 190 398.00 | 1 131 248.00 |