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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 577.00 | | 582 577.00 | 582 577.00 |
AP Constructions | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 795.00 | 66 793.00 | 2.00 | 66 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 364.00 | 268 986.00 | 4 378.00 | 273 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 600.00 | 451 552.00 | 623 048.00 | 1 074 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CF Disponibilités | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 989.00 | 451 552.00 | 650 437.00 | 1 101 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 478.00 | 933 951.00 | | 9 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 868.00 | 65 527.00 | | 35 868.00 |
DL TOTAL (I) | 54 146.00 | 1 008 276.00 | | 54 146.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | 77.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 020.00 | 46 653.00 | | 26 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 220.00 | 122 405.00 | | 518 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 23 124.00 | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497.00 | 3 780.00 | | 4 497.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 290.00 | 219 440.00 | | 596 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 437.00 | 1 227 718.00 | | 650 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 290.00 | 93 420.00 | | 596 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | 8 135.00 | | 2 262.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90 000.00 | 105 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 249.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 249.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -249.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 22 405.00 | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 282.00 | 205 219.00 | | 169 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 414.00 | 139 691.00 | | 133 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 868.00 | 65 527.00 | | 35 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 909.00 | | 2 691.00 | 1 071 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 577.00 | | | 582 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 933.00 | | | 455 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | 2 691.00 | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 489.00 | 19 063.00 | | 432 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 489.00 | 19 063.00 | | 432 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VI Groupe et associés | 418 220.00 | 418 220.00 | | 418 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 977.00 | 12 886.00 | 36 091.00 | 48 977.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 290.00 | 596 290.00 | | 596 290.00 |