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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 761.00 | 29 807.00 | 1 953.00 | 31 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 642.00 | 56 113.00 | 9 528.00 | 65 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
BZ Autres créances | 170 389.00 | | 170 389.00 | 170 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 927.00 | 56 113.00 | 231 814.00 | 287 927.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DL TOTAL (I) | 221 799.00 | | | 221 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 814.00 | | | 231 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 258.00 | | 8 265.00 | 80 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 880.00 | 65 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 880.00 | 57 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 572.00 | | 1 264.00 | 74 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 7 001.00 | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 905.00 | 8 877.00 | 16 668.00 | 63 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 793.00 | 8 877.00 | 16 668.00 | 63 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776.00 | 2.00 | | 2 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 390.00 | 170 390.00 | | 170 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 261.00 | 209 786.00 | 475.00 | 210 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 015.00 | 7 241.00 | | 10 015.00 |