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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 618 539.00 | 4 492 532.00 | 4 126 007.00 | 8 618 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 007.00 | 67 547.00 | 8 460.00 | 76 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 833.00 | 148 986.00 | 222 847.00 | 371 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 301 575.00 | | 1 301 575.00 | 1 301 575.00 |
BF Prêts | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 406 174.00 | 4 709 064.00 | 5 697 110.00 | 10 406 174.00 |
BT Marchandises | 13 753 737.00 | 1 341 222.00 | 12 412 515.00 | 13 753 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 295.00 | 91 214.00 | 751 081.00 | 842 295.00 |
BZ Autres créances | 1 082 070.00 | 4 374.00 | 1 077 696.00 | 1 082 070.00 |
CF Disponibilités | 2 760 953.00 | | 2 760 953.00 | 2 760 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 597 453.00 | 1 436 810.00 | 17 160 644.00 | 18 597 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 003 628.00 | 6 145 874.00 | 22 857 754.00 | 29 003 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 300 115.00 | 115.00 | | 9 300 115.00 |
DH Report à nouveau | | -2 631 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 547 684.00 | -10 530 083.00 | | -11 547 684.00 |
DK Provisions réglementées | 7 228.00 | 2 975.00 | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | -2 158 071.00 | -13 075 874.00 | | -2 158 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 947.00 | 497 024.00 | | 196 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 947.00 | 497 024.00 | | 196 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 969.00 | 8 757.00 | | 10 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 259 748.00 | 23 611 937.00 | | 15 259 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218 113.00 | 4 500 682.00 | | 6 218 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 327.00 | 844 513.00 | | 867 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601 565.00 | 1 242 266.00 | | 1 601 565.00 |
EA Autres dettes | 821 403.00 | 272 892.00 | | 821 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 753.00 | 39 438.00 | | 39 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 818 878.00 | 30 520 485.00 | | 24 818 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 857 754.00 | 17 941 635.00 | | 22 857 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 914 211.00 | 4 218 446.00 | 12 132 657.00 | 7 914 211.00 |
FG Production vendue services | 359 996.00 | | 359 996.00 | 359 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 207.00 | 4 218 446.00 | 12 492 653.00 | 8 274 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 863 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 039 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 9 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 309 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 446 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 539 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493 951.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 526.00 | 287.00 | | 300 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 526.00 | 494 238.00 | | 300 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 368.00 | 6 462.00 | | 304 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 602.00 | 496 600.00 | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 969.00 | 503 063.00 | | 308 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 444.00 | -8 825.00 | | -8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 203 318.00 | 5 155 553.00 | | 14 203 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 751 002.00 | 15 685 637.00 | | 25 751 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 547 684.00 | -10 530 083.00 | | -11 547 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 558 515.00 | | 2 147 952.00 | 8 558 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 293.00 | | 10 406 174.00 | 300 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -466 948.00 | | 8 648 280.00 | -466 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 242.00 | | 1 749 414.00 | 767 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 085 864.00 | | 1 095 467.00 | 7 085 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 170.00 | | 1 052 485.00 | 1 464 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649 932.00 | 1 059 132.00 | | 3 649 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473 394.00 | 1 019 137.00 | | 3 473 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 537.00 | 39 994.00 | | 176 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 975.00 | 4 601.00 | 349.00 | 2 975.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 024.00 | 915.00 | 300 991.00 | 497 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 268 961.00 | 1 341 222.00 | 1 268 961.00 | 1 268 961.00 |
6T Sur comptes clients | 67 500.00 | 23 713.00 | | 67 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 712.00 | 1 338.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 461.00 | 1 370 647.00 | 1 270 299.00 | 1 336 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 461.00 | 1 376 164.00 | 1 571 640.00 | 1 836 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371 505.00 | 1 271 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 601.00 | 300 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 259 748.00 | 15 259 748.00 | | 15 259 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 218 112.00 | 6 218 112.00 | | 6 218 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 604.00 | 375 604.00 | | 375 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 925.00 | 269 925.00 | | 269 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601 564.00 | 1 601 564.00 | | 1 601 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 355.00 | 508 355.00 | | 508 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
UP Prêts | 8 480.00 | 2 261.00 | 6 219.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 736 376.00 | 736 376.00 | | 736 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
VB T. V. A. | 405 004.00 | 405 004.00 | | 405 004.00 |
VC Groupe et associés | 519 395.00 | 519 395.00 | | 519 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VI Groupe et associés | 313 047.00 | 313 047.00 | | 313 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 204.00 | 1 961 985.00 | 6 219.00 | 1 968 204.00 |
VW T.V.A. | 217 839.00 | 217 839.00 | | 217 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 818 877.00 | 24 818 877.00 | | 24 818 877.00 |