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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 358.00 | 133 875.00 | 15 483.00 | 149 358.00 |
040 Immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 138.00 | 133 875.00 | 18 263.00 | 152 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
072 Créances – Autres | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
084 Disponibilités | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
110 Total général Actif | 278 458.00 | 133 875.00 | 144 583.00 | 278 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 499.00 | 229 908.00 | | 247 499.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 12 900.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 517.00 | 389.00 | | 4 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 516.00 | 243 198.00 | | 249 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363.00 | 180.00 | | 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 458.00 | 64 838.00 | | 92 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 188.00 | 69 394.00 | | 63 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 250.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 651.00 | 38 020.00 | | 48 651.00 |
252 Charges sociales | 14 410.00 | 13 455.00 | | 14 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 113.00 | 8 839.00 | | 8 113.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 517.00 | | |
262 Autres charges | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 202.00 | 201 893.00 | | 239 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 314.00 | 41 305.00 | | 10 314.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | 3 100.00 | | 2 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 2 467.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 605.00 | 35 741.00 | | 7 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 409.00 | | | 164 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -40.00 | | | -40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |