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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 263.00 | 6 497.00 | 15 767.00 | 22 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 263.00 | 6 497.00 | 15 767.00 | 22 263.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
072 Créances – Autres | 62 452.00 | 16.00 | 62 436.00 | 62 452.00 |
084 Disponibilités | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 561.00 | 16.00 | 97 545.00 | 97 561.00 |
110 Total général Actif | 119 824.00 | 6 512.00 | 113 312.00 | 119 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 589.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 2 076.00 | 2 090.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 496.00 | 16 581.00 | 8 915.00 | 25 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 663.00 | 18 657.00 | 11 005.00 | 29 663.00 |
BT Marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CF Disponibilités | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 583.00 | 18 657.00 | 70 926.00 | 89 583.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 706.00 | 36 692.00 | | 32 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 426.00 | 48 817.00 | | 58 426.00 |
230 Autres produits | | 2 851.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 132.00 | 88 359.00 | | 91 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 021.00 | 20 791.00 | | 21 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | 138.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 49 751.00 | 31 896.00 | | 49 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 502.00 | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 389.00 | 16 046.00 | | 14 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 124.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 598.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 168.00 | 70 095.00 | | 88 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 964.00 | 18 264.00 | | 2 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | 1 052.00 | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 240.00 | 17 212.00 | | 2 240.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -10 255.00 | -12 495.00 | | -10 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | 2 239.00 | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190.00 | -1 785.00 | | 4 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 2 335.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 345.00 | 105 226.00 | | 62 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 735.00 | 112 507.00 | | 66 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 926.00 | 110 722.00 | | 70 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | -700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 17 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 235.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 724.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 724.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | -724.00 | | 4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 197.00 | 91 132.00 | | 130 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 221.00 | 88 892.00 | | 124 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 976.00 | 2 240.00 | | 5 976.00 |