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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 450.00 | 213.00 | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | 1 830.00 | 1 220.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 30 113.00 | 8 551.00 | 21 562.00 | 30 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 045.00 | 30 205.00 | 12 840.00 | 43 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 456.00 | 62 873.00 | 21 583.00 | 84 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 827.00 | 106 909.00 | 58 918.00 | 165 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CF Disponibilités | 385 986.00 | | 385 986.00 | 385 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 449.00 | | 586 449.00 | 586 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 277.00 | 106 909.00 | 645 368.00 | 752 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | 130 098.00 | 77 403.00 | | 130 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 204.00 | 52 696.00 | | 18 204.00 |
DL TOTAL (I) | 266 002.00 | 247 796.00 | | 266 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 892.00 | 26 604.00 | | 118 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 215.00 | 48 390.00 | | 56 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 498.00 | 54 823.00 | | 73 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 44 380.00 | | 50 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 216.00 | 76 297.00 | | 63 216.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 244.00 | | 4 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 070.00 | 10 259.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 365.00 | 260 997.00 | | 379 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 368.00 | 508 795.00 | | 645 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 365.00 | 243 512.00 | | 279 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 630.00 | | 784 630.00 | 784 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 630.00 | | 784 630.00 | 784 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 13 459.00 | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 798.00 | 776 763.00 | | 787 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 594.00 | 724 067.00 | | 769 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 204.00 | 52 696.00 | | 18 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 427.00 | | 6 464.00 | 161 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 165 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 157 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | 255.00 | 6 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 969.00 | | 5 709.00 | 153 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 212.00 | 21 761.00 | 2 064.00 | 87 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 2 877.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 809.00 | 18 884.00 | 2 064.00 | 84 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 665.00 | 12 665.00 | 100 000.00 | 112 665.00 |
VI Groupe et associés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 868.00 | 205 868.00 | 100 000.00 | 305 868.00 |