| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 986.00 | 91 943.00 | 15 043.00 | 106 986.00 |
040 Immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 457.00 | 91 943.00 | 15 514.00 | 107 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
060 Stock marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 456.00 | 9 125.00 | 21 331.00 | 30 456.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 045.00 | 9 125.00 | 41 920.00 | 51 045.00 |
110 Total général Actif | 158 502.00 | 101 068.00 | 57 434.00 | 158 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 341.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
230 Autres produits | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -677.00 | | | -677.00 |
242 Autres charges externes. | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
252 Charges sociales | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
262 Autres charges | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58.00 | | | 58.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220.00 | | | 220.00 |