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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 3 596.00 | 26.00 | 3 622.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 099.00 | 348 611.00 | 89 488.00 | 438 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 079.00 | 269 517.00 | 35 561.00 | 305 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 865.00 | 621 724.00 | 135 140.00 | 756 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 164.00 | 1 895.00 | 21 269.00 | 23 164.00 |
BN En cours de production de biens | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 230 241.00 | | 230 241.00 | 230 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 220.00 | 1 895.00 | 442 325.00 | 444 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 084.00 | 623 619.00 | 577 465.00 | 1 201 084.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 199 481.00 | 134 414.00 | | 199 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 887.00 | 69 067.00 | | 85 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 934.00 | 16 470.00 | | 11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 327 002.00 | 249 651.00 | | 327 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 895.00 | 100 835.00 | | 96 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 453.00 | 31 358.00 | | 21 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 035.00 | 43 300.00 | | 34 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 511.00 | 84 522.00 | | 50 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 981.00 | 62 744.00 | | 46 981.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 464.00 | 323 348.00 | | 250 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 465.00 | 572 999.00 | | 577 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 874.00 | 252 213.00 | | 188 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 47.00 | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 638.00 | 61 546.00 | 53 460.00 | 613 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 532.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 575.00 | 61 014.00 | 53 460.00 | 610 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 859.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 895.00 | 35 305.00 | 61 590.00 | 96 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 429.00 | 155 109.00 | 61 590.00 | 216 429.00 |