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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 3 822.00 | 879.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 045.00 | 8 166.00 | 250 879.00 | 259 045.00 |
BP En cours de production de services | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 530.00 | | 146 530.00 | 146 530.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 209 604.00 | | 209 604.00 | 209 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 784.00 | | 411 784.00 | 411 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 828.00 | 8 166.00 | 662 662.00 | 670 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 102.00 | 770.00 | | 13 102.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 525.00 | 192 332.00 | | 182 525.00 |
DL TOTAL (I) | 453 333.00 | 450 808.00 | | 453 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 329.00 | 124 959.00 | | 209 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 662.00 | 575 767.00 | | 662 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 137.00 | | 582 137.00 | 582 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 137.00 | | 582 137.00 | 582 137.00 |
FM Production stockée | | | 2 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 435.00 | 85 689.00 | | 79 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 079.00 | 505 511.00 | | 585 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 554.00 | 313 179.00 | | 402 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 525.00 | 192 332.00 | | 182 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 027.00 | | 2 018.00 | 257 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 644.00 | | 700.00 | 253 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 1 318.00 | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 027.00 | 1 139.00 | | 7 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 700.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 439.00 | | 3 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VI Groupe et associés | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 895.00 | 177 895.00 | | 177 895.00 |
VW T.V.A. | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 329.00 | 209 329.00 | | 209 329.00 |