| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 439 527.00 | | 3 439 527.00 | 3 439 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 527.00 | | 3 439 527.00 | 3 439 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 675 364.00 | | 675 364.00 | 675 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 180.00 | | 703 180.00 | 703 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 707.00 | | 4 142 707.00 | 4 142 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 946.00 | 919 723.00 | | 648 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 895.00 | 91 972.00 | | 64 895.00 |
DG Autres réserves | 2 804 347.00 | | | 2 804 347.00 |
DH Report à nouveau | | -1 859 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 557.00 | 6 014 794.00 | | 243 557.00 |
DK Provisions réglementées | 20 044.00 | 4 044.00 | | 20 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 789.00 | 5 171 264.00 | | 3 781 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 004.00 | 380 004.00 | | 280 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 14 829.00 | | 10 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 548.00 | 232 596.00 | | 70 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 918.00 | 627 429.00 | | 360 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 707.00 | 5 798 693.00 | | 4 142 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 914.00 | 627 429.00 | | 80 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 551.00 | | 736 551.00 | 736 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 551.00 | | 736 551.00 | 736 551.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 656 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 656 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 650 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 4 044.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 4 654 131.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | 6 001 932.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 849.00 | 223 024.00 | | 81 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 214.00 | 11 378 063.00 | | 885 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 657.00 | 5 363 269.00 | | 641 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 557.00 | 6 014 794.00 | | 243 557.00 |