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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
AN Terrains | 388 200.00 | 382 449.00 | 5 751.00 | 388 200.00 |
AP Constructions | 455 690.00 | 440 832.00 | 14 858.00 | 455 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 328.00 | 104 587.00 | 22 741.00 | 127 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 184 140.00 | 6 152 299.00 | 31 841.00 | 6 184 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360 782.00 | 7 184 776.00 | 176 006.00 | 7 360 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 999.00 | 17 949.00 | 2 474 049.00 | 2 491 999.00 |
BZ Autres créances | 706 339.00 | | 706 339.00 | 706 339.00 |
CF Disponibilités | 1 349 829.00 | | 1 349 829.00 | 1 349 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 746.00 | 17 949.00 | 4 574 797.00 | 4 592 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 528.00 | 7 202 725.00 | 4 750 803.00 | 11 953 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 738.00 | 210 738.00 | | 210 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
DG Autres réserves | 841 535.00 | 2 853 285.00 | | 841 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 539.00 | 488 250.00 | | 730 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 886.00 | 3 573 347.00 | | 1 803 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 330.00 | 860 534.00 | | 1 006 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 587.00 | 1 048 258.00 | | 1 658 587.00 |
EA Autres dettes | 279 634.00 | 831.00 | | 279 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 916.00 | 1 922 629.00 | | 2 946 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 803.00 | 5 495 976.00 | | 4 750 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 866 050.00 | 3 211 376.00 | 13 077 427.00 | 9 866 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866 050.00 | 3 211 376.00 | 13 077 427.00 | 9 866 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 112 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 772.00 | 81 965.00 | | 156 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 772.00 | 81 965.00 | | 156 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 618.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 618.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 402.00 | 81 347.00 | | 149 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 891.00 | 57 734.00 | | 234 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 261.00 | 135 243.00 | | 341 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 268 873.00 | 10 399 477.00 | | 13 268 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 538 334.00 | 9 911 227.00 | | 12 538 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 539.00 | 488 250.00 | | 730 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 635 943.00 | | 17 836.00 | 8 635 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 998.00 | 7 360 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292 998.00 | 7 155 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 456.00 | | | 188 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430 519.00 | | 17 836.00 | 8 430 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445 143.00 | 28 636.00 | 1 289 003.00 | 8 445 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 340 533.00 | 28 636.00 | 1 289 003.00 | 8 340 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 250.00 | 7 699.00 | 17 949.00 | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 7 699.00 | 17 949.00 | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | 7 699.00 | 17 949.00 | 10 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 330.00 | 1 006 330.00 | | 1 006 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 334.00 | 625 334.00 | | 625 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 061.00 | 293 061.00 | | 293 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 475.00 | 2 470 475.00 | | 2 470 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VB T. V. A. | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
VC Groupe et associés | 146 843.00 | 146 843.00 | | 146 843.00 |
VI Groupe et associés | 277 262.00 | 277 262.00 | | 277 262.00 |
VP Divers | 297 253.00 | 297 253.00 | | 297 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 719.00 | 3 228 719.00 | | 3 228 719.00 |
VW T.V.A. | 692 437.00 | 692 437.00 | | 692 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 551.00 | 2 944 551.00 | | 2 944 551.00 |