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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 742.00 | | 189 742.00 | 189 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 628.00 | 121 319.00 | 164 309.00 | 285 628.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 549.00 | 121 319.00 | 354 229.00 | 475 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
072 Créances – Autres | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 261.00 | | 181 261.00 | 181 261.00 |
110 Total général Actif | 656 810.00 | 121 319.00 | 535 491.00 | 656 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 735.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 745.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242.00 | | | 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 673 145.00 | | | 673 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
230 Autres produits | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 748.00 | | | 691 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 951.00 | | | 145 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
242 Autres charges externes. | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 817.00 | | | 347 817.00 |
252 Charges sociales | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 981.00 | | | 683 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
294 Charges financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90.00 | | | 90.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 006.00 | | | 413 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |