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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 641.00 | 494 853.00 | 67 789.00 | 562 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 028.00 | 122 046.00 | 10 982.00 | 133 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 833.00 | 616 899.00 | 78 934.00 | 695 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CF Disponibilités | 520 325.00 | | 520 325.00 | 520 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 600.00 | | 661 600.00 | 661 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 433.00 | 616 899.00 | 740 534.00 | 1 357 433.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 341.00 | 99 396.00 | | 174 341.00 |
DL TOTAL (I) | 183 141.00 | 108 196.00 | | 183 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 330.00 | 474 063.00 | | 494 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 915.00 | 38 464.00 | | 30 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 839.00 | 43 459.00 | | 30 839.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 5 828.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 394.00 | 561 814.00 | | 557 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 534.00 | 670 009.00 | | 740 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 394.00 | 561 814.00 | | 557 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 780.00 | | 323 780.00 | 323 780.00 |
FG Production vendue services | 213 110.00 | | 213 110.00 | 213 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 890.00 | | 536 890.00 | 536 890.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 040.00 | 24 526.00 | | 30 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 30 080.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 2 692.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 2 692.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 959.00 | 27 388.00 | | 21 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 170.00 | 496 060.00 | | 575 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 829.00 | 396 664.00 | | 400 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 341.00 | 99 396.00 | | 174 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 672.00 | 28 012.00 | | 11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 793.00 | | 7 811.00 | 735 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 772.00 | 695 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 772.00 | 695 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 630.00 | | 7 811.00 | 735 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 495.00 | 50 176.00 | 47 772.00 | 614 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 495.00 | 50 176.00 | 47 772.00 | 614 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 494 330.00 | 494 330.00 | | 494 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 394.00 | 557 394.00 | | 557 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 861.00 | 7 406.00 | | 10 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 455.00 | 9 194.00 | | 13 455.00 |
ST Autres comptes | 71 877.00 | 86 665.00 | | 71 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 025.00 | 49 361.00 | | 52 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 248.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 760.00 | 3 673.00 | | 8 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 730.00 | 1 500.00 | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 753.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 061.00 | 8 159.00 | | 12 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 911.00 | 73 027.00 | | 80 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 517.00 | 45 330.00 | | 48 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 847.00 | 150 393.00 | | 146 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |