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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 172.00 | 12 445.00 | 4 727.00 | 17 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 605.00 | 85 949.00 | 656.00 | 86 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 166.00 | 98 394.00 | 7 771.00 | 106 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 415.00 | | 1 183 415.00 | 1 183 415.00 |
BZ Autres créances | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CF Disponibilités | 237 641.00 | | 237 641.00 | 237 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 023.00 | | 1 563 023.00 | 1 563 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 189.00 | 98 394.00 | 1 570 794.00 | 1 669 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 568.00 | | | 323 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
DL TOTAL (I) | 466 017.00 | | | 466 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 070.00 | | | 990 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
EA Autres dettes | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 415.00 | | | 1 087 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 794.00 | | | 1 570 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 415.00 | | | 1 087 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 166.00 | | 1 000.00 | 105 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 776.00 | | | 103 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 725.00 | 1 669.00 | | 96 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 725.00 | 1 669.00 | | 96 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 433.00 | 17 362.00 | 20 433.00 | 20 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 433.00 | 17 362.00 | 20 433.00 | 20 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 362.00 | 20 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 070.00 | 990 070.00 | | 990 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 415.00 | 1 183 415.00 | | 1 183 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 498.00 | 1 295 498.00 | 1 000.00 | 1 296 498.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 415.00 | 1 087 415.00 | | 1 087 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
ST Autres comptes | 370 313.00 | | | 370 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 560.00 | | | 910 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339 098.00 | | | 1 339 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 823.00 | | | 516 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |