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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 757.00 | 163 163.00 | 5 595.00 | 168 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 529.00 | 279 434.00 | 31 095.00 | 310 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 538.00 | 21 011.00 | 872 528.00 | 893 538.00 |
BZ Autres créances | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
CF Disponibilités | 344 904.00 | | 344 904.00 | 344 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 724.00 | 21 011.00 | 1 415 714.00 | 1 436 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 253.00 | 300 445.00 | 1 446 808.00 | 1 747 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 765.00 | | | -79 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
DL TOTAL (I) | 316 468.00 | | | 316 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 766.00 | | | 335 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 496.00 | | | 460 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 363.00 | | | 193 363.00 |
EA Autres dettes | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 664.00 | | | 1 115 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 808.00 | | | 1 446 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 664.00 | | | 1 115 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 751.00 | | 1 923 751.00 | 1 923 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 751.00 | | 1 923 751.00 | 1 923 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 796.00 | | | 2 073 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 982.00 | | | 2 024 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 622.00 | | 13 922.00 | 313 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 017.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 017.00 | 310 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 334.00 | | 5 422.00 | 163 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 017.00 | | 8 500.00 | 34 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 585.00 | 1 626.00 | | 171 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 538.00 | 1 626.00 | | 161 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 225.00 | | | 106 225.00 |