| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 569.00 | | 1 038 569.00 | 1 038 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 905.00 | 156 432.00 | 34 473.00 | 190 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 617.00 | 597 560.00 | 150 057.00 | 747 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 027.00 | 770 161.00 | 1 305 866.00 | 2 076 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925 998.00 | | 1 925 998.00 | 1 925 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416 598.00 | 691 989.00 | 13 724 609.00 | 14 416 598.00 |
BZ Autres créances | 179 495.00 | | 179 495.00 | 179 495.00 |
CF Disponibilités | 420 042.00 | | 420 042.00 | 420 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 460.00 | | 157 460.00 | 157 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 104 004.00 | 691 989.00 | 16 412 015.00 | 17 104 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 180 031.00 | 1 462 150.00 | 17 717 881.00 | 19 180 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 952.00 | 191 952.00 | | 191 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 450.00 | 456 450.00 | | 456 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
DG Autres réserves | 1 131 390.00 | 1 131 390.00 | | 1 131 390.00 |
DH Report à nouveau | 761 956.00 | -292 000.00 | | 761 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 551.00 | 524 503.00 | | 1 061 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 494.00 | 2 031 490.00 | | 3 622 494.00 |
DP Provisions pour risques | 230 694.00 | 114 979.00 | | 230 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 694.00 | 114 979.00 | | 230 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 712.00 | 97 149.00 | | 165 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328 291.00 | 3 356 159.00 | | 5 328 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806 294.00 | 3 225 039.00 | | 4 806 294.00 |
EA Autres dettes | 2 870 035.00 | 5 177 000.00 | | 2 870 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 562.00 | 141 688.00 | | 693 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 864 694.00 | 11 997 034.00 | | 13 864 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 717 881.00 | 14 143 503.00 | | 17 717 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 712.00 | 61 909.00 | | 165 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 096 483.00 | | 37 096 483.00 | 37 096 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 096 483.00 | | 37 096 483.00 | 37 096 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 475 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 985 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 478 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 794 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 262.00 | |
GE Autres charges | | | 172 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 566 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 048.00 | 9 904.00 | | 25 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 1 883.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 094.00 | 11 788.00 | | 25 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 698.00 | 43 619.00 | | 25 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 552.00 | 400.00 | | 12 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 251.00 | 44 019.00 | | 38 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 156.00 | -32 231.00 | | -13 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 893.00 | 104 094.00 | | 302 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 432.00 | 179 914.00 | | 460 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 501 096.00 | 23 852 546.00 | | 38 501 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 439 545.00 | 23 328 043.00 | | 37 439 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 551.00 | 524 503.00 | | 1 061 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 914.00 | 588 796.00 | 31 272.00 | 1 464 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 82 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 955.00 | 2 076 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 885.00 | 938 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 688.00 | 106 049.00 | | 948 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 270.00 | 448 939.00 | 30 198.00 | 467 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 956.00 | 33 808.00 | 1 074.00 | 48 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 709.00 | 477 337.00 | 7 885.00 | 300 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 540.00 | 477 337.00 | 7 885.00 | 284 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 979.00 | 267 262.00 | 151 547.00 | 114 979.00 |
6T Sur comptes clients | 593 670.00 | 250 963.00 | 152 644.00 | 593 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 670.00 | 250 963.00 | 152 644.00 | 593 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 649.00 | 518 225.00 | 304 191.00 | 708 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 061.00 | 304 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328 291.00 | 5 328 291.00 | | 5 328 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 904.00 | 1 056 904.00 | | 1 056 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 672.00 | 796 672.00 | | 796 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 035.00 | 2 870 035.00 | | 2 870 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 562.00 | 693 562.00 | | 693 562.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
UX Autres créances clients | 14 323 787.00 | 14 323 787.00 | | 14 323 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
VB T. V. A. | 146 177.00 | 146 177.00 | | 146 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 460.00 | 157 460.00 | | 157 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 835 857.00 | 14 753 553.00 | 82 304.00 | 14 835 857.00 |
VW T.V.A. | 2 765 352.00 | 2 765 352.00 | | 2 765 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 694.00 | 13 864 694.00 | | 13 864 694.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | 145.00 | | 219.00 |