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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 470.00 | 126 402.00 | 8 068.00 | 134 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 518 469.00 | 395 868.00 | 1 122 601.00 | 1 518 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 472.00 | 1 263 300.00 | 790 173.00 | 2 053 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 471.00 | 1 785 569.00 | 1 939 901.00 | 3 725 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498 165.00 | 3 920.00 | 5 494 245.00 | 5 498 165.00 |
BZ Autres créances | 487 442.00 | | 487 442.00 | 487 442.00 |
CF Disponibilités | 4 149 803.00 | | 4 149 803.00 | 4 149 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221 222.00 | 3 920.00 | 10 217 302.00 | 10 221 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 946 693.00 | 1 789 489.00 | 12 157 204.00 | 13 946 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 238.00 | 3 713 900.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 219.00 | 936 338.00 | | 771 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 457.00 | 5 750 238.00 | | 1 871 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 842.00 | 1 496 845.00 | | 1 177 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 647.00 | 250 500.00 | | 3 663 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 261.00 | 1 229 446.00 | | 1 923 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384 428.00 | 3 456 363.00 | | 3 384 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 848.00 | 373 821.00 | | 123 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 285 746.00 | 6 836 799.00 | | 10 285 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 157 204.00 | 12 587 037.00 | | 12 157 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 527 606.00 | 5 737 316.00 | | 9 527 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 663 647.00 | | | 3 663 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FG Production vendue services | 12 470 536.00 | | 12 470 536.00 | 12 470 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 524 703.00 | | 12 524 703.00 | 12 524 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 574 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 638 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 223 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 15 000.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 15 000.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 677.00 | | | 210 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 9 628.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 691.00 | 9 628.00 | | 212 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 491.00 | 5 372.00 | | -204 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 080.00 | 286 480.00 | | 206 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 006.00 | 424 708.00 | | 160 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 603 789.00 | 15 785 593.00 | | 12 603 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 832 570.00 | 14 849 255.00 | | 11 832 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 219.00 | 936 338.00 | | 771 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 647.00 | | 20 989.00 | 2 045 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 019.00 | 302 700.00 | 11 150.00 | 1 494 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 428.00 | 103 842.00 | | 418 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 592.00 | 198 858.00 | 11 150.00 | 1 075 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 261.00 | 1 923 261.00 | | 1 923 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 804.00 | 1 045 804.00 | | 1 045 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 409.00 | 782 409.00 | | 782 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 848.00 | 123 848.00 | | 123 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 493 461.00 | 5 493 461.00 | | 5 493 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 308 941.00 | 308 941.00 | | 308 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 842.00 | 419 702.00 | 758 140.00 | 1 177 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 663 647.00 | 3 663 647.00 | | 3 663 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 746.00 | | | 318 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 875.00 | 159 875.00 | | 159 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 212.00 | 153 212.00 | | 153 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 479.00 | 6 071 419.00 | 19 060.00 | 6 090 479.00 |
VW T.V.A. | 1 403 003.00 | 1 403 003.00 | | 1 403 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 285 746.00 | 9 527 606.00 | 758 140.00 | 10 285 746.00 |