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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 633.00 | 106 919.00 | 10 714.00 | 117 633.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 648.00 | 106 919.00 | 10 729.00 | 117 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
072 Créances – Autres | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
084 Disponibilités | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
110 Total général Actif | 189 725.00 | 106 919.00 | 82 806.00 | 189 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 758.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 659.00 | 152 221.00 | | 217 659.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 346.00 | | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 505.00 | 166 721.00 | | 220 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444.00 | 870.00 | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 866.00 | 37 949.00 | | 57 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 481.00 | 52 584.00 | | 65 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 327.00 | 41 398.00 | | 59 327.00 |
252 Charges sociales | 18 102.00 | 16 294.00 | | 18 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 267.00 | 16 257.00 | | 10 267.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 555.00 | 165 103.00 | | 212 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 950.00 | 1 618.00 | | 7 950.00 |
294 Charges financières | 2 567.00 | 1 766.00 | | 2 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 383.00 | -376.00 | | 5 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |