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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 477.00 | 397 876.00 | 11 602.00 | 409 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 573.00 | 469 299.00 | 12 274.00 | 481 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
BZ Autres créances | 919 461.00 | | 919 461.00 | 919 461.00 |
CF Disponibilités | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 702.00 | | 1 129 702.00 | 1 129 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 275.00 | 469 299.00 | 1 141 976.00 | 1 611 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
DH Report à nouveau | 538 363.00 | 533 169.00 | | 538 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 606.00 | -5 243.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 933 833.00 | 916 789.00 | | 933 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 976.00 | 121 278.00 | | 44 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 1 161.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 008.00 | 36 567.00 | | 129 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 964.00 | 31 187.00 | | 32 964.00 |
EA Autres dettes | | 1 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 143.00 | 192 019.00 | | 208 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 976.00 | 1 108 808.00 | | 1 141 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21.00 | 86 339.00 | 86 360.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 540 620.00 | | 540 620.00 | 540 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 641.00 | 86 339.00 | 626 980.00 | 540 641.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 1 740.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 500.00 | -1 240.00 | | -74 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 4.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 397.00 | 534 253.00 | | 642 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 791.00 | 539 497.00 | | 635 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 606.00 | -5 243.00 | | 6 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 796.00 | | 10 777.00 | 470 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 123.00 | | 10 777.00 | 470 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 739.00 | 17 560.00 | | 451 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 739.00 | 17 560.00 | | 451 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
VB T. V. A. | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VC Groupe et associés | 893 065.00 | | | 893 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 137.00 | 1 056 137.00 | | 1 056 137.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |