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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 769.00 | 4 403.00 | 2 366.00 | 6 769.00 |
AH Fonds commercial | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 437.00 | 15 476.00 | 12 960.00 | 28 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 190.00 | 22 832.00 | 73 357.00 | 96 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 113.00 | | 383 113.00 | 383 113.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CF Disponibilités | 945 827.00 | | 945 827.00 | 945 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 889.00 | | 1 363 889.00 | 1 363 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 079.00 | 22 832.00 | 1 437 247.00 | 1 460 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 243 595.00 | 366 137.00 | | 243 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 720.00 | 477 457.00 | | 735 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 778.00 | 919 057.00 | | 1 054 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 804.00 | 75 028.00 | | 135 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 750.00 | 296 727.00 | | 245 750.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 21.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 469.00 | 467 787.00 | | 382 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 247.00 | 1 386 844.00 | | 1 437 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 113.00 | 383 113.00 | | 383 113.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VC Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 062.00 | 419 062.00 | | 419 062.00 |
VW T.V.A. | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 305.00 | 382 305.00 | | 382 305.00 |