| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 180.00 | 325.00 | 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 628.00 | | 277 628.00 | 277 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 507.00 | 180.00 | 480 327.00 | 480 507.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 185.00 | | 459 185.00 | 459 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 692.00 | 180.00 | 939 513.00 | 939 692.00 |
CU Autres participations | 197 324.00 | | 197 324.00 | 197 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
DH Report à nouveau | 607 916.00 | 617 546.00 | | 607 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 909.00 | -9 630.00 | | -15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 932 698.00 | 948 606.00 | | 932 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016.00 | 43.00 | | 3 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 614.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610.00 | 1 487.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815.00 | 3 143.00 | | 6 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 513.00 | 951 750.00 | | 939 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 815.00 | 3 143.00 | | 6 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 016.00 | 43.00 | | 3 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 979.00 | 9 704.00 | | 15 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 909.00 | -9 630.00 | | -15 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 457.00 | | 50.00 | 480 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 952.00 | | 50.00 | 479 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 168.00 | 180.00 | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 168.00 | 180.00 | 11.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 628.00 | | 277 628.00 | 277 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 814.00 | 9 185.00 | 277 628.00 | 286 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |