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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 215.00 | | 885 215.00 | 885 215.00 |
AN Terrains | 1 093 163.00 | | 1 093 163.00 | 1 093 163.00 |
AP Constructions | 33 435.00 | 30 648.00 | 2 786.00 | 33 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 044.00 | 447 581.00 | 125 463.00 | 573 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 252.00 | 288 410.00 | 2 842.00 | 291 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 110.00 | 766 640.00 | 2 111 470.00 | 2 878 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 113 433.00 | | 113 433.00 | 113 433.00 |
CF Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 523.00 | | 174 523.00 | 174 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 634.00 | 766 640.00 | 2 285 994.00 | 3 052 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 160.00 | | | 1 648 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -329 757.00 | | | -329 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 948.00 | | | -41 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 286.00 | | | 1 277 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 118.00 | | | 395 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 479.00 | | | 541 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 707.00 | | | 1 008 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 994.00 | | | 2 285 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 624.00 | | | 884 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 080.00 | | 324 080.00 | 324 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 080.00 | | 324 080.00 | 324 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 857.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 952.00 | | | 352 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 900.00 | | | 394 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 948.00 | | | -41 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 457.00 | | 921 201.00 | 1 969 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 950.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 548.00 | 2 878 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 1 990 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 215.00 | | | 885 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 291.00 | | 921 201.00 | 1 070 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 782.00 | 15 857.00 | | 750 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 782.00 | 15 857.00 | | 750 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 966.00 | 269 883.00 | 124 083.00 | 393 966.00 |
VI Groupe et associés | 541 479.00 | 541 479.00 | | 541 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 856.00 | | | 150 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VP Divers | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 896.00 | 117 896.00 | 2 000.00 | 119 896.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 707.00 | 884 624.00 | 124 083.00 | 1 008 707.00 |