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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 111.00 | 66 646.00 | 14 465.00 | 81 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 879.00 | 166 152.00 | 20 727.00 | 186 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 635.00 | 232 798.00 | 644 837.00 | 877 635.00 |
BZ Autres créances | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CF Disponibilités | 561 876.00 | | 561 876.00 | 561 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 092.00 | | 575 092.00 | 575 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 727.00 | 232 798.00 | 1 219 929.00 | 1 452 727.00 |
CU Autres participations | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 559 801.00 | 559 802.00 | | 559 801.00 |
DL TOTAL (I) | 565 038.00 | 565 037.00 | | 565 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 902.00 | 70 427.00 | | 33 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 937.00 | 305 315.00 | | 392 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 157.00 | 89 951.00 | | 174 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 896.00 | 58 068.00 | | 53 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 890.00 | 523 761.00 | | 654 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 929.00 | 1 088 798.00 | | 1 219 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 890.00 | 489 880.00 | | 654 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 655.00 | | 17 980.00 | 859 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 458.00 | | | 537 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 010.00 | | 17 980.00 | 250 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 337.00 | 16 461.00 | | 216 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 337.00 | 16 461.00 | | 216 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 157.00 | 174 157.00 | | 174 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VI Groupe et associés | 392 937.00 | 392 937.00 | | 392 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 446.00 | 13 216.00 | 4 230.00 | 17 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 890.00 | 654 890.00 | | 654 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 631.00 | 19 270.00 | | 32 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 593.00 | 12 013.00 | | 11 593.00 |
ST Autres comptes | 149 744.00 | 126 377.00 | | 149 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 509.00 | 261 668.00 | | 261 509.00 |
YT Sous‐traitance | 357 717.00 | 262 296.00 | | 357 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 001.00 | 12 323.00 | | 5 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 632.00 | 31 593.00 | | 37 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 562.00 | 662 354.00 | | 780 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |