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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 443.00 | 8 159.00 | 1 284.00 | 9 443.00 |
AN Terrains | 21 762.00 | 18 934.00 | 2 829.00 | 21 762.00 |
AP Constructions | 647 900.00 | 589 767.00 | 58 134.00 | 647 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 147.00 | 934 920.00 | 501 227.00 | 1 436 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 195.00 | 298 114.00 | 312 082.00 | 610 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BF Prêts | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 818.00 | | 177 818.00 | 177 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 298.00 | 1 849 893.00 | 1 119 405.00 | 2 969 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 391.00 | 3 799.00 | 6 593.00 | 10 391.00 |
BT Marchandises | 758 658.00 | 5 020.00 | 753 638.00 | 758 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 766.00 | 33 664.00 | 65 103.00 | 98 766.00 |
BZ Autres créances | 255 997.00 | | 255 997.00 | 255 997.00 |
CF Disponibilités | 460 182.00 | | 460 182.00 | 460 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 773.00 | 42 483.00 | 1 567 290.00 | 1 609 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 071.00 | 1 892 376.00 | 2 686 695.00 | 4 579 071.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 530.00 | 158 530.00 | | 158 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
DG Autres réserves | 318 642.00 | 260 769.00 | | 318 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 124.00 | 202 873.00 | | 342 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 619.00 | 207.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 840 768.00 | 638 232.00 | | 840 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 422.00 | 444 374.00 | | 396 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 916.00 | 17 583.00 | | 116 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676.00 | 837.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 695.00 | 953 421.00 | | 1 097 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 816.00 | 199 783.00 | | 218 816.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 2 288.00 | | 1 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 129.00 | 6 456.00 | | 13 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 927.00 | 1 624 742.00 | | 1 845 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 695.00 | 2 265 974.00 | | 2 686 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 324.00 | 188 833.00 | 69 263.00 | 1 730 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 1 467.00 | 4 746.00 | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 886.00 | 187 366.00 | 64 517.00 | 1 718 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 916.00 | 105 603.00 | | 116 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 695.00 | 1 097 695.00 | | 1 097 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 815.00 | 218 815.00 | | 218 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 770.00 | 300.00 | 208 470.00 | 208 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 421.00 | 80 159.00 | 246 124.00 | 396 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 444.00 | 337 376.00 | 43 068.00 | 380 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 214.00 | 337 676.00 | 251 538.00 | 589 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 251.00 | 1 516 675.00 | 246 124.00 | 1 844 251.00 |