| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 26 557.00 | 23 443.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 739.00 | 57 279.00 | 2 460.00 | 59 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 081.00 | 88 128.00 | 25 953.00 | 114 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 453.00 | 28 636.00 | 443 817.00 | 472 453.00 |
BZ Autres créances | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
CF Disponibilités | 708 712.00 | | 708 712.00 | 708 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 442.00 | 28 636.00 | 1 382 806.00 | 1 411 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 523.00 | 116 764.00 | 1 408 759.00 | 1 525 523.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DH Report à nouveau | 585 914.00 | | | 585 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
DL TOTAL (I) | 645 267.00 | | | 645 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 304.00 | | | 628 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
EA Autres dettes | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 491.00 | | | 763 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 759.00 | | | 1 408 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 491.00 | | | 763 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 672.00 | | 1 132 672.00 | 1 132 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 672.00 | | 1 132 672.00 | 1 132 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 142.00 | | | 1 141 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 673.00 | | | 1 106 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 880.00 | 2 248.00 | | 85 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 031.00 | 2 248.00 | | 55 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
6T Sur comptes clients | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 771.00 | | 3 135.00 | 31 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 304.00 | 628 304.00 | | 628 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 564.00 | 110 564.00 | | 110 564.00 |
UX Autres créances clients | 433 059.00 | 433 059.00 | | 433 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
VB T. V. A. | 216 456.00 | 216 456.00 | | 216 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 730.00 | 663 337.00 | 39 393.00 | 702 730.00 |
VW T.V.A. | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 491.00 | 763 491.00 | | 763 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
ST Autres comptes | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YT Sous‐traitance | -689.00 | | | -689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 847.00 | | | 60 847.00 |