| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 71 684.00 | 65 736.00 | 5 948.00 | 71 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 505.00 | 311 505.00 | | 311 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 087.00 | 114 233.00 | 1 853.00 | 116 087.00 |
AX Avances et acomptes | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 775.00 | 522 747.00 | 104 028.00 | 626 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 588.00 | 40 103.00 | 305 485.00 | 345 588.00 |
BN En cours de production de biens | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 245.00 | 44 916.00 | 1 956 328.00 | 2 001 245.00 |
BZ Autres créances | 318 747.00 | 130 911.00 | 187 836.00 | 318 747.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 546.00 | 215 930.00 | 2 675 616.00 | 2 891 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 321.00 | 738 677.00 | 2 779 645.00 | 3 518 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 099.00 | 99.00 | 8 000.00 | 8 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
DG Autres réserves | 335 822.00 | 335 822.00 | | 335 822.00 |
DH Report à nouveau | -982 617.00 | -924 498.00 | | -982 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 603.00 | -58 120.00 | | 13 603.00 |
DL TOTAL (I) | 261 442.00 | 247 839.00 | | 261 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965.00 | 5 582.00 | | 2 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 985.00 | 58 415.00 | | 57 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 795.00 | 214 800.00 | | 229 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 645.00 | 274 828.00 | | 344 645.00 |
EA Autres dettes | 1 872 887.00 | 1 899 319.00 | | 1 872 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 203.00 | 2 452 945.00 | | 2 518 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 645.00 | 2 700 784.00 | | 2 779 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 524 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 883.00 | |
FM Production stockée | | | 81 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | 41 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 395.00 | 107 260.00 | | 27 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 10 560.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 794.00 | 96 700.00 | | 26 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 315.00 | 672 440.00 | | 691 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 712.00 | 730 560.00 | | 677 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 603.00 | -58 120.00 | | 13 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 591.00 | | | 636 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 816.00 | 626 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 816.00 | 522 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 532.00 | | | 532 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 660.00 | 7 804.00 | 9 816.00 | 524 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 485.00 | 7 804.00 | 9 816.00 | 493 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 795.00 | 229 795.00 | | 229 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 645.00 | 344 645.00 | | 344 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 887.00 | 1 872 887.00 | | 1 872 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 245.00 | 2 001 245.00 | | 2 001 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 747.00 | 318 747.00 | | 318 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 767.00 | 2 346 388.00 | 8 380.00 | 2 354 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 278.00 | 2 508 278.00 | | 2 508 278.00 |