| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 105.00 | 410.00 | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 834.00 | 36 404.00 | 430.00 | 36 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
110 Total général Actif | 93 176.00 | 36 404.00 | 56 772.00 | 93 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 110.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 394.00 | 64 094.00 | | 108 394.00 |
222 Production stockée | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 532.00 | 68 207.00 | | 106 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 560.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 445.00 | 19 440.00 | | 29 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 229.00 | -1 567.00 | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 25 487.00 | 19 882.00 | | 25 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 600.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 345.00 | 12 400.00 | | 24 345.00 |
252 Charges sociales | 12 504.00 | 6 440.00 | | 12 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 441.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 869.00 | 58 199.00 | | 93 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 663.00 | 10 008.00 | | 12 663.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 103.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 556.00 | 9 906.00 | | 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 914.00 | | | 5 914.00 |