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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 522.00 | 227 522.00 | | 227 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 575.00 | 301 699.00 | 3 053 877.00 | 3 355 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 393.00 | 980 623.00 | 24 770.00 | 1 005 393.00 |
BF Prêts | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 379.00 | 1 546 864.00 | 3 261 515.00 | 4 808 379.00 |
BN En cours de production de biens | 691 358.00 | | 691 358.00 | 691 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 670 633.00 | 497 927.00 | 15 172 706.00 | 15 670 633.00 |
BZ Autres créances | 16 436 780.00 | 8 978.00 | 16 427 802.00 | 16 436 780.00 |
CF Disponibilités | 1 808 092.00 | | 1 808 092.00 | 1 808 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806 578.00 | | 1 806 578.00 | 1 806 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 413 441.00 | 506 905.00 | 35 906 536.00 | 36 413 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 221 820.00 | 2 053 769.00 | 39 168 051.00 | 41 221 820.00 |
CU Autres participations | 18 340.00 | 18 294.00 | 46.00 | 18 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 670 913.00 | 3 670 913.00 | | 3 670 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 019.00 | 2 760 019.00 | | 2 760 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
DH Report à nouveau | -389 420.00 | -1 172 895.00 | | -389 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673 328.00 | 783 475.00 | | 3 673 328.00 |
DL TOTAL (I) | 9 742 096.00 | 6 068 768.00 | | 9 742 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590 637.00 | 943 723.00 | | 1 590 637.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 590 637.00 | 1 043 723.00 | | 1 590 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 258.00 | 177 215.00 | | 1 368 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 023 398.00 | 19 476 832.00 | | 18 023 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 362 126.00 | 6 304 794.00 | | 6 362 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 382 589.00 | | 10 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 071 484.00 | 2 370 402.00 | | 2 071 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 835 318.00 | 28 713 265.00 | | 27 835 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 168 051.00 | 35 825 756.00 | | 39 168 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 368 258.00 | | | 1 368 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 154 275.00 | | 71 154 275.00 | 71 154 275.00 |
FG Production vendue services | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 165 426.00 | | 71 165 426.00 | 71 165 426.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 853 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 195 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 379.00 | |
GE Autres charges | | | 171 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 483 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 153.00 | 4 516.00 | | 579 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 007.00 | 41 271.00 | | 20 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 757.00 | 45 787.00 | | 644 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 979.00 | 43 809.00 | | 45 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 979.00 | 75 809.00 | | 45 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 779.00 | -30 022.00 | | 598 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362 317.00 | 316 687.00 | | 1 362 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 565 005.00 | 55 013 387.00 | | 72 565 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 891 677.00 | 54 229 912.00 | | 68 891 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673 328.00 | 783 475.00 | | 3 673 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 846.00 | | 25 328.00 | 4 840 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 895.00 | 201 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 795.00 | 4 808 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 024 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583 097.00 | | | 3 583 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 456.00 | | 13 564.00 | 1 011 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 293.00 | | 11 764.00 | 246 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 409.00 | 24 463.00 | | 1 202 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 522.00 | | | 227 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 887.00 | 24 463.00 | | 974 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 723.00 | 952 379.00 | 405 465.00 | 1 043 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 699.00 | | | 301 699.00 |
6T Sur comptes clients | 175 430.00 | 455 480.00 | 134 736.00 | 175 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 859.00 | 455 480.00 | 134 736.00 | 487 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 582.00 | 1 407 859.00 | 540 201.00 | 1 531 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 023 398.00 | 18 023 398.00 | | 18 023 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 343.00 | 326 343.00 | | 326 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 157.00 | 368 157.00 | | 368 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 071 484.00 | 2 071 484.00 | | 2 071 484.00 |
UP Prêts | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
UX Autres créances clients | 14 895 189.00 | 14 895 189.00 | | 14 895 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 444.00 | 775 444.00 | | 775 444.00 |
VB T. V. A. | 467 378.00 | 467 378.00 | | 467 378.00 |
VC Groupe et associés | 15 588 573.00 | 15 588 573.00 | | 15 588 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 317.00 | 1 362 317.00 | | 1 362 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 703.00 | 375 703.00 | | 375 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806 578.00 | 1 806 578.00 | | 1 806 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 096 814.00 | 34 096 814.00 | | 34 096 814.00 |
VW T.V.A. | 5 525 072.00 | 5 525 072.00 | | 5 525 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 835 318.00 | 27 835 318.00 | | 27 835 318.00 |