| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 611.00 | 6 597.00 | 32 014.00 | 38 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 340.00 | 13 219.00 | 2 121.00 | 15 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 353.00 | 66 539.00 | 32 814.00 | 99 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 917.00 | 86 355.00 | 69 562.00 | 155 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 523.00 | | 197 523.00 | 197 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 440.00 | 86 355.00 | 267 085.00 | 353 440.00 |
CU Autres participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DG Autres réserves | 114 833.00 | 126 280.00 | | 114 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | 38 554.00 | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 140 158.00 | 173 451.00 | | 140 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 788.00 | 66 462.00 | | 75 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 393.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 5 154.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 412.00 | 55 239.00 | | 48 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 927.00 | 127 249.00 | | 126 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 085.00 | 300 700.00 | | 267 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 411.00 | 78 004.00 | | 76 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 712.00 | | 478 712.00 | 478 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 712.00 | | 478 712.00 | 478 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 4 930.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 535.00 | 417 249.00 | | 481 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 828.00 | 378 696.00 | | 464 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 707.00 | 38 554.00 | | 16 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 250.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 048.00 | | 38 869.00 | 117 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 461.00 | | 38 842.00 | 114 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | 27.00 | 2 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 488.00 | 8 866.00 | | 77 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 488.00 | 8 866.00 | | 77 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 788.00 | 25 272.00 | 50 516.00 | 75 788.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 927.00 | 76 411.00 | 50 516.00 | 126 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | 3 887.00 | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | 5 645.00 | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 155 353.00 | 122 719.00 | | 155 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32.00 | 95.00 | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 423.00 | 5 323.00 | | 2 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 593.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | 4 480.00 | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 75.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 759.00 | 12 371.00 | | 6 759.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 480.00 | 133 782.00 | | 163 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |