| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 944 500.00 | 802 825.00 | 141 675.00 | 944 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 224.00 | 49 497.00 | 80 727.00 | 130 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 340.00 | | 281 340.00 | 281 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 045 000.00 | | 45 045 000.00 | 45 045 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 816 573.00 | 852 322.00 | 46 964 251.00 | 47 816 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 86 364 680.00 | | 86 364 680.00 | 86 364 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 479 591.00 | | 86 479 591.00 | 86 479 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 296 164.00 | 852 322.00 | 133 443 842.00 | 134 296 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 370.00 | | | 281 370.00 |
CU Autres participations | 1 415 479.00 | | 1 415 479.00 | 1 415 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
DG Autres réserves | 2 314 226.00 | 54 761.00 | | 2 314 226.00 |
DH Report à nouveau | 187 514.00 | 1 798 392.00 | | 187 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 227 867.00 | 1 368 587.00 | | 126 227 867.00 |
DL TOTAL (I) | 128 803 986.00 | 3 296 118.00 | | 128 803 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 916.00 | 82 795.00 | | 52 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 183.00 | 76 577.00 | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | 16 436.00 | | 12 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 912.00 | 94 283.00 | | 4 561 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 856.00 | 270 090.00 | | 4 639 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 443 842.00 | 3 566 209.00 | | 133 443 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 856.00 | 270 090.00 | | 4 639 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 296.00 | | 752 296.00 | 752 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 296.00 | | 752 296.00 | 752 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 862.00 | 10 166.00 | | 15 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 371.00 | 5 052.00 | | 4 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 108.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 256 500.00 | | | 128 256 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 257 042.00 | 108.00 | | 128 257 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 068.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 589.00 | 10.00 | | 22 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 097.00 | 1 078.00 | | 23 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 233 945.00 | -970.00 | | 128 233 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376 570.00 | 116 157.00 | | 4 376 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 315 262.00 | 1 974 583.00 | | 131 315 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 394.00 | 605 996.00 | | 5 087 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 227 867.00 | 1 368 587.00 | | 126 227 867.00 |