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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 1 013.00 | 5 786.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 204.00 | 1 712.00 | 55 491.00 | 57 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 385.00 | 1 181.00 | 12 204.00 | 13 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 997.00 | | 842 997.00 | 842 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 571.00 | 3 908.00 | 5 099 663.00 | 5 103 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BZ Autres créances | 245 752.00 | | 245 752.00 | 245 752.00 |
CF Disponibilités | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 888.00 | | 327 888.00 | 327 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 460.00 | 3 908.00 | 5 427 552.00 | 5 431 460.00 |
CU Autres participations | 4 158 911.00 | | 4 158 911.00 | 4 158 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 080.00 | | | 438 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 257.00 | | | 488 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DG Autres réserves | 841 705.00 | | | 841 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 557.00 | | | 887 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
DK Provisions réglementées | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 735.00 | | | 2 809 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 459.00 | | | 1 289 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 708.00 | | | 1 034 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 394.00 | | | 134 394.00 |
EA Autres dettes | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 816.00 | | | 2 617 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 552.00 | | | 5 427 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 226.00 | | | 1 604 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 623.00 | | 831 623.00 | 831 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 623.00 | | 831 623.00 | 831 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 066.00 | | | 194 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 739.00 | | | -206 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 784.00 | | | -43 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 232.00 | | | 1 915 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 674.00 | | | 1 027 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 557.00 | | | 887 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 264.00 | | 354 464.00 | 4 717 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 402.00 | 16 323.00 | | 35 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 402.00 | 16 323.00 | | 35 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 706.00 | 1 034 706.00 | | 1 034 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 395.00 | 134 395.00 | | 134 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 998.00 | | 842 998.00 | 842 998.00 |
UX Autres créances clients | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 012.00 | 275 422.00 | 1 013 590.00 | 1 289 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 905.00 | | | 820 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 236.00 | | | 1 457 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 752.00 | 245 752.00 | | 245 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 430.00 | 283 432.00 | 842 998.00 | 1 126 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 817.00 | 1 604 227.00 | 1 013 590.00 | 2 617 817.00 |