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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 994.00 | 15 988.00 | 7.00 | 15 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 396.00 | 21 389.00 | 7.00 | 21 396.00 |
BT Marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 023.00 | 21 389.00 | 20 634.00 | 42 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -93 528.00 | -97 954.00 | | -93 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 025.00 | 4 426.00 | | -2 025.00 |
DL TOTAL (I) | -87 931.00 | -85 906.00 | | -87 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 655.00 | 101 688.00 | | 101 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 14 600.00 | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 653.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 565.00 | 116 941.00 | | 108 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 634.00 | 31 035.00 | | 20 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 565.00 | 116 941.00 | | 108 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
FG Production vendue services | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | 29 111.00 | | 3 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 331.00 | 2 415.00 | | 2 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 546.00 | 86 047.00 | | 60 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 571.00 | 81 621.00 | | 62 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 025.00 | 4 426.00 | | -2 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805.00 | 584.00 | | 20 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 805.00 | 584.00 | | 20 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VI Groupe et associés | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 2 910.00 | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 794.00 | 857.00 | | 794.00 |
ST Autres comptes | 11 379.00 | 11 022.00 | | 11 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 774.00 | 23 943.00 | | 25 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 701.00 | 5 642.00 | | 3 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 821.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 298.00 | 4 731.00 | | 4 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 486.00 | 9 297.00 | | 7 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 868.00 | 11 703.00 | | 10 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 648.00 | 41 464.00 | | 41 648.00 |